כיצד לקרוא פרופיל שוק תרשים?

לא על הפייסבוק לבד Pinterest הפוטנציאל שלכם לקידום העסק יונית צוק (יולי 2019).

Anonim

מי צריך להתחיל לקרוא תרשים פרופיל שוק?

פרופיל שוק אינו מערכת מסחר, אלא שוק שנוצר מידע ומערכת תומכת החלטה יחד עם מערכות המסחר הקיימות שלך. זה מספק לך ידע על מי הוא בשליטה בשוק (שחקנים לטווח ארוך, שחקנים לטווח קצר, סוחרי יום), הרשעה כיוונית. שוק פרופיל נותן רעיון לסוחר יום על לאן לקחת את הסחר ואשר המגמה לשחק ליום מבוסס על הרשעה המגמה.

Nifty עתידיים - פרופיל יום

פרופיל שוק מחקר שונה מ אינדיקטורים ניתוח טכני מסורתיים. אתה צריך unlearn הרבה מה שנקרא המסורתית שלך ניתוח טכני learnings לפני צלילה עמוק יותר לתוך זה. כמו כל ניתוח טכני אחר מחקרים, פרופיל שוק צורכת הרבה זמן ללמידה. זה דורש לפחות תצפית חיה במשך 3 חודשים קריאה מקבילה יש צורך להבין מה השחקנים בשוק אחרים מנסים לעשות וכיצד הסוחרים המקצוענים שחקנים מוסדיים נוהגים בשוק. כסוחר אנושי, זה קורה לעתים קרובות שאנו נוטים לראות מה אנחנו רוצים לראות ולהגיב על סמך מידע מוגבל. פרופיל השוק פותר במידה מסוימת את העיוורון התפיסתי הזה.

צפה ב - Live שוק פרופיל תרשימים

שוק פרופיל מדבר על איך המכרז מתרחש בשוק. שוק פיננסי הוא על כל תהליך המכירה הפומבית שבו קונים ומוכרים שניהם כונן את המחיר למעלה ולמטה. תוצר הלוואי של תהליך המכירה הדו-כיוונית הוא מידע שנוצר בשוק. על ידי קריאת מידע שנוצר בשוק ניתן ללמוד מי הוא בשליטה בשוק (קונים או מוכרים) וכמה בטוח הם נהיגה במחירים גבוהים או נמוכים יותר. זה גם עוזר סוחר יום להתרחק מן הקהל בסגנון הקמעונאי לשחק רוב הזמן.

כיצד לקרוא פרופיל שוק תרשים

פרופיל השוק פותח על ידי הסוחר האגדי CBOT פיט Steidlmayer בשנת 1984. זה מראה איפה המכירה הפומבית של מכשיר המסחר, מסביר היכן הקהל נסחרת רוב הזמן במשך היום, שבו נפח המסחר הוא צבר רוב הזמן, שבו נפח המסחר הוא מינימלי או נעדר.

פרופיל השוק אינו תרשים מבוסס זמן אלא הוא מארגן את נתוני המסחר ומציג את תדירות המסחר היחסית ברמות מחירים שונות. על ידי ארגון נתוני המסחר במונחים של פרופילים (Alphabets) ניתן ללמוד את מבנה השוק ואת הדינמיקה בשוק. בדרך כלל פרופיל יום מיועד לסוחרים יום שבו כל יום פורמט חופשי זורם פורמט שנקרא פרופילים הם זממו כפי שמוצג לעיל.

קריאות: כיצד לקבל פרופיל שוק טביעת רגל פרופיל תרשימים?

פרופיל בסיסי של טרמינולוגיות

TPO - TPO או הזדמנות מחיר הזמן הוא אבן הבניין הבסיסית של פרופיל השוק. כל אות בתרשים מייצגת TPO. אשר בתורו מייצג נקודת זמן שבה השוק נוגע במחיר. כל מכתב עוקב מציין תקופה של 30 דקות של פעילות שוק. בדוגמה שלנו כפי שמוצג להלן המכתב 'A' מייצג כיצד נסחר המחיר עבור 30min הראשון. האות 'ב' מייצגת את הפעילות הבאה של 30 דקות. ומכתב 'C' ו- 'D' מייצג את פרטי פעילות השוק הבאים וכן הלאה.

TPO גודל : למעשה אנחנו צריכים להגדיר את גודל TPO כדי לוודא כי הפרופיל כולו שלך גלוי. בדרך כלל אפשר לנסות עם Nifty עתידיים עם TPO גודל של 3 כלומר כל אות ומייצג בלוק של 3 נקודות ב Nifty עתידיים. ו TPO גודל צריך לסמוך על מכשיר המסחר. לקבלת דיוק רב יותר של רמות התייחסות המפתח מומלץ להשתמש בגודל TPO כמו פחות ככל האפשר, אבל עם TPO גודל גבוה יותר נתונים היסטוריים ניתן לראות רמות התייחסות המפתח מחוץ לטווח ניתן לראות עם TPO גודל גבוה יותר.

בדרך כלל TPO גודל = Tick גודל x מחיר per Row

לדוגמה, אם מחיר per Row = 6 ו Tick גודל הוא 0.5 אז גודל TPO הוא 3 נקודות. כברירת מחדל, Ninjatrader משתמש בגודל סמן של 0.01 וניתן לשנות תלוי בגודל הסימבולים. הגדרות Ninjatrader מוצגים להלן

מאזן ראשוני (IB) : מאזן ראשוני מייצג את השעה הראשונה של המסחר. בדרך כלל את טווח גבוה ונמוך של האותיות 'A' & 'B'. אורכו של האיזון הראשוני מחזק את ההרשעה של שחקנים לטווח ארוך ולטווח קצר.

נקודת שליטה : נקודת שליטה היא המחיר שבו רוב המסחר ליום קורה. במילים אחרות את המחיר שבו מספר רב יותר של TPO של ברציפות. רמות POC מתמשך כיום מיוצגים DPOC (פיתוח POC) ו Yesterdays POC (YPOC) ורמות POC הקודם הם זממו כמו קווים ירוקים מנוקדים כפי שמוצג לעיל.

ערך שטח : ערך אזור הוא אזור מחיר הוגן שבו שחקנים אחרים טווח זמן (שחקנים לטווח ארוך ו שחקנים לטווח קצר) אוהב לסחור באזור זה. 70% מהמסחר היום קורה כאן.

אזור ערך גבוה (VAH) - הרמה העליונה של אזור הערך. (רמה העליונה העליון בסוגריים). YVAH - אזור הערך של אתמול גבוה מסומן אדום קו מנוקד.

ערך אזור נמוך (VAL) - הרמה התחתונה של אזור הערך. (רמה התחתונה התחתונה התחתונה). YVAL - אזור הערך של אתמול גבוה מסומן כחול קו מנוקד.

הדפסים בודדים : כאשר יש רק TPO אחד בשורה. מהתמונה לעיל ניתן לזהות כי האות 'D' ו- 'L' הם הדפסים בודדים.

טווח : טווח גבוה גבוה ליום

טווח פתוח : 10 דקות הראשונות של טווח התנועה בשוק. הוא מיוצג כמו שורות אנכי כחול ב מאזן ראשוני (IB)

טווח הרחבה - הרחבה של מחיר מעל או מתחת היתרה הראשונית.

ערך גבוה צומת (HVN) : HVN הוא אזור מחיר של ספירת TPO גבוהה או נפח. השוק נסחר לאורך זמן ברמה זו. אלה לעתים קרובות טופס תמיכה או רמות התנגדות כאשר המחיר מחדש מבקר את האזור.

Low Node (LVN) : LVN הוא אזור מחיר של ספירה או נפח TPO נמוך. השוק לא נסחר לאורך זמן ברמה זו. אלה לעתים קרובות טופס תמיכה או רמות התנגדות כאשר המחיר מחדש מבקר את האזור.

בחלק הבא נדון יותר בסוגי שווקים, משתתפי שוק ודפוסי פרופיל שונים.